Innerer Wert der Anleihe
Der hier gezeigte innere Wert der Anleihe ist der theoretische Wert der jeweiligen Anleihe- bzw. CPPI-Struktur zum oben angegebenen Zeitpunkt. Dieser theoretische Wert erfasst weder mögliche vorzeitige Rücknahmegebühren, handelsabhängige Kosten noch berücksichtigt er Änderungen der Marktvolatilität der zu Grunde liegenden Basiswerte oder andere Faktoren.
Bewertungspreis
Der zusätzlich gezeigte Bewertungspreis wird von der Emittentin lediglich zur Bewertung des Produktes ermittelt. Daher kann dieser Wert, z. B. auch wegen der möglichen Einrechnung der zuvor genannten Kosten und Faktoren, auch weit unter dem inneren Wert der Anleihe notieren. Sowohl der innere Wert als auch der Bewertungspreis werden von der jeweiligen Emittentin monatlich zur Verfügung gestellt.
Beide Werte lassen keinerlei Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung der Anleihen zu.
Vertraglich festgelegte, vorzeitige Rücknahmegebühr
Für jede Anleihe gilt eine individuelle, vertragliche Gebühr für die vorzeitige Rücknahme. Diese entnehmen Sie dem jewieligen bei Kauf ausgehändigten Verkaufsprospekt, bzw. Informations- und Zeichnungsunterlagen. Im Kurs der JPMorgan Anleihe ist diese Gebühr bereits eingerechnet.
Hinweis für Depotinhaber
Findet bei der jeweiligen Börse ein Handel statt, ergibt sich zusätzlich der Handelspreis aus Angebot und Nachfrage. Dieser publizierte Börsenkurs kann über oder unter dem Bewertungspreis liegen. Die depotführenden Banken entnehmen für die Depotbewertung den jeweiligen tagesaktuellen Handelspreis den Systemen der Börse. Damit können die Anleihen in den Depots zeitweilig unter dem Nominalwert und weit unter dem inneren Wert der Anleihe notieren. Diese Bewertung hat keinen Einfluss auf den inneren Wert.
Die Anleihen dürfen nicht in den U.S.A. oder an eine U.S.-Person im Sinn der Regulation S des U.S. Securities Act 1933 verkauft werden.
|
